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El scalping

El scalping es una modalidad de especulación llevada a su máxima expresión. La persona que hace scalping opera en bolsa para obtener ganancias pequeñas en períodos de tiempo muy reducidos, es decir compra a y las vende por una diferencia de muy poco margen.

El scalping entra dentro del trading intra-día, se puede llegar a comprar y vender un valor en menos de 1 hora o en cuestión de segundos intentado obtener rentabilidad pero conlleva un numero elevado de operaciones con un beneficio o perdida pequeño en cada una de ellas. Los scalpers intentan continuamente, una y otra vez, comprar al precio de demanda y vender al precio de oferta obteniendo así el beneficio que proporciona el “spread” o diferencia de precio existente entre ambas.

El scalping es una tecnica dura y costosa para la cual para ganar 1 millo hay que hacer un millón de operaciones, y el que siempre acaba ganado mas el broker que el scalper.

Sin lugar a duda la técnica del scalping se esta convirtiendo en una técnica muy popular en los ultimos años

Entre las ventajas mas importantes están:

  • Usualmente tienen alta efectividad

  • No hay riesgo “overnight”

  • Perdidas pequeñas en cada transacción.

  • Muchas oportunidades para obtener ganancias al día

  • Usualmente, los operadores solo analizan las ventajas de cierta estrategia, y se olvidan completamente de las desventajas que puede tener.

Entre las desventajas mas importantes están:

  • Depende directamente de la efectividad del sistema

  • Ganancias pequeñas en cada transacción.

  • Alto nivel de estrés emocional y presión psicológica

  • El broker debe tener una plataforma con ejecución rápida

  • Estas estrategias usualmente tienen una beneficio muy bajo

  • Altos costos de transacción (se paga mucho por spread o comisiones).

  • A la mayoría de los broker no les gustan los “scalpers” y los ponen en ejecución manual.

Una vez reconocidas las ventajas y desventajas de este estilo de operación, debemos hacer un análisis para asegurar que este estilo de operación se ajusta a nuestra personalidad y es adecuada para cada trader en particular.
Consejos para scalpers:

- Tener nuestra estrategia scalper bien definida, que no haya duda entre si existe o no una señal de entrada al mercado.

- En tendencia alcista haz mas operaciones de compra, y en tendencia bajista haz mas operaciones de venta.

- Es recomendado utilizar el comportamiento del precio como una variable importante para las entradas y salidas del mercado.

- Recuerden comprar al precio de demanda y vender al precio de oferta una y otra vez, una y otra vez. Como un boxeador, directo-crochet, directo-crochet; una y otra vez, una y otra vez, hasta tumbar al adversario.

- Normalmente un scalper es rápido al tomar ganancias (pocos pips), debemos también intentar ser rápidos en la toma de perdidas (incluso mas rápidos que con las ganancias).

-En muchas ocasiones, una posición de muy corto plazo puede resultar en una excelente posición a mediano plazo, tomar en consideración dejar algunas posiciones a mediano plazo cuando se tienen ganancias aplicando training stop.

- Intenta mover tu stop loss para proteger ganancias una vez que tu transacción este en territorio de ganancias.

Las siguiente tabla muestran con diferentes tipos de acierto (70 y 40%) en nuestras operaciones y usando un diferente tipo de ratio cuales los resultados posibles.

Entenderemos como ratio la diferencia entre el limite de perdida y de ganancias siendo un ratio de 2 : 1  que colocaremos el cierre de nuestros beneficios al doble de distancia que el cierre de nuestra perdidas.

Cantidad de aciertos = 70 %     riesgo por operación = 1000 $ 

Ratio 5 :1 1 : 1 1.5 : 1 2 : 1 3: 1
Inversión inicial 50000 $ 50000 $ 50000 $ 50000 $ 50000 $
Resultado final 51500 $ 62000 $ 72500 $ 83000 $ 104000 $
Beneficio 3 % 24 % 45 % 66 % 108 %
 

Cantidad de aciertos = 40 %     Riesgo por operación = 1000 $ 

Ratio 5 :1 1 : 1 1.5 : 1 2 : 1 3: 1
Inversión inicial 50000 $ 50000 $ 50000 $ 50000 $ 50000 $
Resultado final 38000$ 44000$ 50000$ 56000$ 68000$
Beneficio -24 % - 12 % 0 % 12 % 36 %

Con estas tablas podemos ver que usando esta técnica con solo tener una cantidad de aciertos de un 40 % y un ratio de 2 : 1 obtenemos beneficios. Es seguro que muchos operadores pueden obtener un nivel mayor de acierto que un 40 %.

Aunque debemos tener en cuenta que en nuestra operación siempre juega en nuestro contra la comisión del broker lo cual como comentábamos al principio es una de las grandes desventajas del sistema.

 

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Tema 7 : Temas varios

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