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Ajustando el tamaño de las posiciones

Las tortugas no tenían cuentas normales con saldo igual a la liquidez de la cuenta. En su lugar tenían una cuenta que teóricamente comenzaba con $1.000.000 en febrero de 1983. Al comienzo de cada año el calculo que realizaban sobre el tamaño de su cuenta se iba ajustando dependiendo del éxito o fracaso de la tortuga.

A las tortugas se les pidió que decrementaran el calculo del tamaño de su cuenta en un 20% cada vez que perdieran un 10% de la cuenta original. Es decir, si una tortuga operando con 1 millón de dólares perdía un 10% (o sea $100.000) entonces deberían operar como si tuvieran una cuenta de $800.000 hasta el comienzo del nuevo año donde se haría el ajuste. Si perdieran otro 10% (10% de $800.000 o sea $80.000 que sumado a lo anterior es una pérdida de $180.000) entonces deberían reducir el tamaño de la cuenta otro 20% para tener una cuenta nominal de $640.000.

Estas son las reglas de control de riesgo que usaban las tortugas. Existen otras reglas, quizás mejores, pero estas fueron las reglas simples que usaban las tortugas.

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El sistema de las tortugas

Tema 1 : Prologo

Tema 2 : Introducción

Tema 3 :

Tema 4 :

Tema 5:

Tema 6:

Tema 7:

Tema 8:

Tema 9:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Interes

     
USA USA 0.25%
Japan Japon 0.10%
Europe Europa 0.05%
Switzerland Suiza 0.00%
GB Inglaterra 0.50%
Canada Canada 0.75%
Australia Australia 2.00%
New Zealand N.Zelanda 3.50%

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