Buenas tardes desde Ginebra.
En la jornada de hoy, el euro cede posiciones ante el greenback, luego de conocerse que la crisis financiera que atraviesa Grecia podría poner en duda la soberanía económica de la Zona Euro. No obstante, en la jornada de ayer, el gobierno griego ha anunciado la realización de una serie de medidas para recortar el déficit público, primero paso para una estabilidad en el país heleno. Por otro lado, la calificadora de riesgo Moody ha divulgado hoy en un informe que España será el país con más riesgos económicos durante el 2010, debilitando aun más a la divisa del viejo continente.
A nivel macroeconómico, hoy hemos conocido que la Producción industrial de Suiza ha sido mejor de lo estimado en el tercer trimestre del año, al registrar una contracción de 6,7%, cuando el dato anterior fue de -14,9%. Asimismo, en Reino Unido, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha sorprendido con sus buenos resultados, al situarse en 1,9% en la tasa anualizada. Por último, según la Encuesta de Confianza económica ZEW de Alemania, el sentimiento de los inversores sobre la economía germana ha mejorado en el presente mes, mientras que en la Zona Euro se debilita, ubicándose por debajo de los 50 puntos.
Para el resto de la sesión, los inversores aguardan expectantes los Indicadores líderes de Canadá, el Índice manufacturero Empire State de y los precios de producción junto a la Producción industrial en Estados Unidos. En el mercado, se estima que los indicadores estadounidenses señalarán una recuperación en los mencionados sectores.
En el ámbito bursátil, el parqué de la región asiática cerró a la baja, tras una serie de anuncios en China sobre el sector inmobiliario, mientras que en Europa, las bajadas oscilan entre 0,1% y 0,5%, lastradas por las perspectivas de que Australia podría quedar en default, así como también, otras economías de Europa del Este. En Estados Unidos, los futuros de Wall Street, cotizan en números rojos ante las perspectivas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) anuncie que los tipos de interés se mantendrán sin variaciones por un extenso período de tiempo.
Con respecto a las materias primas, el crudo se debilita por decimo día consecutivo, negociándose el barril de petróleo West Texas (WTI) a 69.65 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). En el aspecto técnico, el oro negro se deprecia 0,7%, registrando un mínimo diario en los 69.32 dólares. Para el resto de la sesión, atentos que conoceremos el stock de petróleo API de Canadá que, en el caso de superar las expectativas, podría ofrecernos excelentes oportunidades de negocios.
Niveles y tendencias claves:
EUR/USD (euro frente al dólar): El cruce ha vuelto a dejar otra vela de leve corrección en el gráfico diario. Pero hoy a la mañana, el dólar se ha puesto manos a la obra y ha perforado los dos principales soportes de ayer y del viernes como son 1.4627 y 1.4594. El par ha encontrado una fuerte resistencia en el fibo 50 del movimiento del viernes lo que ha llevado a un nuevo impulso corto. El precio se encuentra en estos momentos cerca del fibo 23,6 en 1.4517 que es el objetivo del día que coincide con soporte. Hoy puede ser un día que el mercado lleve mucha fuerza por los datos macro y por lo tanto marcamos también 1.4481 como último suelo. Al alza, escalar hasta 1.4594 y consolidarlo, puede llevar a un día alcista. En este caso, el par intentará buscar los 1.469 que fue el principal soporte la semana pasada. En el camino se encontrará con 1.4746, pero superar ambos, puede que intente perforar 1.481, el nivel más distinguido de noviembre.
USD/JPY (dólar frente al yen): El precio ayer realizó el primero objetivo que se marcó con las vistas ya puestas en llegar a 89.329, máximo de ayer que intenta consolidar. Acabar por encima de este nivel será fundamental, como se observa en gráfico diario, para seguir pensando en próximos días alcistas que hagan que el precio perfore el máximo de diciembre. 89.73 será el objetivo a llegar en caso de que continúe al alza. A la baja, se tiene que aprovechar de que el RSI está sobrecomprado donde no aguantar los 89.093 llevará al cruce a perder los 88.699 junto a las medias móviles que intentando dar una venta mayor. 88.288 será el primer objetivo antes de llegar a los 88.095.
GBP/USD (libra frente al dólar): En gráfico diario, se observa un intento de pullback tras perforar la tendencia alcista que estaba en vigor desde marzo uniendo con el mínimo de octubre. El par, si pierde el fibo 61,8 (trazado desde 1.5709 hasta 1.688) junto a las medias móviles de 200 días, no tendrá soportes hasta 1.5813. Entre ayer y hoy, el precio ha formado una fuerte resistencia en 1.6313 que trata de llevar al par a por el mínimo de ayer situado en 1.6193. Antes de ahí, puede encontrar suelo en 1.6265 y 1.6218. Perder los 1.617 junto al fibo 61,8 buscará los 1.6117, que fue un nivel muy fuerte en septiembre y octubre. El precio necesitará de mucha fuerza para superar esta zona que le puede dejar con vistas a llegar a los 1.6. Al alza, será fundamental consolidarse por encima de los 1.6332 desdoblando la tendencia alcista a largo plazo. Como en la estrategia a la baja, también necesitará de mucha fuerza ya que se encontrará con las Medias Móviles de 200 días en su camino hacia 1.641.
XAU/USD (onza de oro frente al dólar): El oro continúa con sus pérdidas de posiciones a pesar de que ayer ganara. El avance de ayer parece que fue una corrección del movimiento del viernes. El precio llegó a corregir hasta el fibo 61,8 y hoy ya se encuentra casi en los mínimos mensuales. Si supera los 112.7 se encontrará con 1109.8 que si no aguanta, 1100 será el objetivo. Recordar que 1102,9 es el fibo 61,8 de la última subida desde 1025,6. Esta zona debería de realizar su labor de soporte, ya que una pérdida, deslizaría al cruce hasta el nivel de los 1071,2. Un argumento a favor de que el nivel puede aguantar, es que la corrección está siendo muy vertical haciendo pensar que es necesario un repunte al alza del oro antes de continuar bajista. Al alza, si no pierde 1112,7, será un buen doble suelo para alzarse a marcar nuevos máximos intradia. Si pierde el soporte, el metal precioso intentará aguantar el fibo para tratar de rebotar hasta los 1112.7.
Oportunidades del día:
EUR/JPY (euro frente al yen): El avance bajista de nuestro par de ayer cerró alto en 129.95 y a lo largo de la madrugada ha marcado ya casi 100 pips de movimiento aunque sólo muestre incertidumbre en la dirección. Tanto la línea de tendencia alcista como el fibo en 23,6 (trazado desde 138.46) actúan de fuerte soporte en la zona de 129.50 – 129.40, por lo que solo una perforación en la línea podrá dar lugar a un movimiento bajista potente. Atención porque 128.87 ha sido soporte del canal durante meses. Al alza se forma figura en cuña descendente que rebaja la resistencia desde 130.40 a 130.20 aproximadamente. En ese punto habrá que estar atentos al contacto con la zona comentada.
NZD/USD (dólar neozelandés frente al dólar): Ayer el precio se topó con la misma resistencia que el viernes en 0.7289. En estos momentos está intentando romper el mínimo de ayer para probar la fuerza del soporte en 0.72 que coincide con las medias móviles de 200 días. El suelo de ayer coincide con el fibo 38,2 donde superar los 0.72 llegará el fibo 50 que está cerca del soporte de los 0.7171. Al alza, consolidar los 0.7225 deja gran posibilidad de giro para buscar los 0.7261 de camino a los 0.7289 de nuevo.
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