Listo el acuerdo de rescate para el sector financiero

El DOLAR ganó terreno con respecto a las principales divisas en el día viernes, dado que comenzó a tomar forma el acuerdo provisional del Congreso en relación al rescate financiero. En los Estados Unidos se dio a conocer el valor del PBI final del segundo trimestre, el cual mostró una lectura de 2,8%, por debajo del valor estimado de 3,3%. Asimismo, se dio a conocer el Sentimiento del Consumidor Revisado de la Universidad de Michigan y el mismo se publicó en 70,3, también por debajo de las expectativas de 70,7. Ambos resultados pusieron de relieve que la economía estadounidense aún sigue siendo precaria y que deberá ser supervisada atentamente por los inversores, quienes se encuentran algo cansados a causa de la crisis del sector financiero. El punto focal en la sesión comercial para los inversores del DOLAR en el día viernes fue, una vez más, el desarrollo de las noticias provenientes del Congreso, dado que los legisladores estadounidenses sesionaron y, aparentemente, llegaron a un acuerdo tentativo de otorgar 700 billones de DOLARES para rescatar al sector financiero. Esta noticia no sólo benefició al DOLAR al cierre de la sesión comercial del viernes, sino que además dio un impulso al mercado de valores.

En el día de hoy se publicarán en los Estados Unidos el PCE Price Index, el cual determina la tasa de inflación experimentada por consumidores al momento de adquirir bienes y servicios, pero excluye los bienes alimentarios y energéticos, y se prevé que mostrará un aumento de 0,2%, en comparación con el resultado del mes pasado de 0,3%. Asimismo, se darán a conocer los datos del Personal Spending, el cual determina el gasto total realizado en bienes y servicios por parte de los consumidores, y se espera un aumento de 0,2%, el cual coincidiría con el resultado del mes anterior. Mañana se publicarán la Confianza del Consumidor, el Chicago PMI, y el S&P/CS Composite HPI. Mientras los operadores observen los resultados de estos indicadores, una gran parte de su sentimiento variará de acuerdo a lo que ocurra en el Congreso durante el día de hoy, dado que se comenzará a votar sobre el paquete de rescate tentativo a fin de convertirlo en ley. No se puede exagerar acerca de la importancia del rescate para el sector financiero en cuanto a su efecto sobre el clima en la inversión. El DOLAR fue capaz de soportar la increíble crisis del sector financiero la semana pasada, en esencia, demostrando que todavía cuenta con partidarios. Se presume que los inversores hoy pondrán a prueba la fuerza del DOLAR y el Congreso avanza con el paquete de rescate; podríamos ser testigos del impulso de la divisa.

EURO
El EURO se comerció más bajo el día viernes, después de que se comenzaran a evidenciar temores acerca de los posible efectos negativos en los bancos europeos. En Alemania se dio a conocer el CPI Preliminar con una lectura de -0,1%, en comparación con el resultado previsto de -0,2%. Hoy se publicará en Europa la Confianza del Consumidor y se prevé que mostrará una lectura de -19, valor que coincidiría con la lectura anterior. Para mañana se espera la publicación del Unemployment Change alemán y del CPI Flash europeo. Probablemente, la noticia más significativa para los inversores del EURO será el escenario que se está gestando en torno al Fortis Bank, la mayor empresa financiera de Bélgica. La semana pasada, los operadores redujeron el valor de su participación en el mercado en base a los rumores de que Fortis Bank tendría una nueva financiación. A pesar de que el Banco haya salido a desmentir rotundamente dicho rumor, se vio puesto en una situación en la cual no estaba en condiciones de demostrar que podría sobrevivir. Este fin de semana se produjo un rescate conjunto entre los gobiernos de Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, para mantener al gigante banco europeo a flote. El Banco Central Europeo sesionará esta semana y anunciará su decisión acerca de las tasas de interés. Probablemente, hoy el EURO deba enfrenta renovadas presiones, dado que la economía europea y sus instituciones financieras están siendo cuestionadas.

LIBRA ESTERLINA
La LIBRA finalizó la semana con una tendencia negativa a causa de las presiones económicas subyacentes. En una semana en la que se dieron a conocer relativamente pocas noticias económicas, la LIBRA operó siguiendo la evolución del DOLAR y la crisis financiera que se daba al otro lado del Atlántico. Sin embargo, la LIBRA finalizó la semana bajo presión, dado que nuevamente, comenzó a prevalecer la preocupación acerca de la propia crisis hipotecaria y crediticia. Para el día de hoy se espera el anuncio acerca del Mortgage Approval del Banco Central de Inglaterra y se prevé una lectura de 30 K, levemente por debajo de su anterior resultado de 33K. Mañana en el Reino Unido se dará a conocer la información acerca de la Cuenta Corriente y del PBI Final del segundo trimestre. Sin dudas, el Reino Unido ha padecido serios problemas económicos durante los dos últimos meses, por lo que el Banco Central de Inglaterra sigue teniendo una difícil tarea por delante. Los inversores de la LIBRA continuarán observando atentamente la evolución de las instituciones financieras del Reino Unido, dado que intentarán cuantificar el nivel de riesgo que permanece ante la actual crisis crediticia. Los operadores de la LIBRA deberían esperar un día de comercio volátil, dado que el sentimiento de la divisa está viéndose afectado tanto por la evolución del DOLAR, como por la del EURO.

YEN JAPONES
El mercado de valores estadounidense cobró un impulso alcista el día viernes, cuando comenzó a tomar forma un acuerdo provisional en relación al rescate financiero. Si bien el YEN perdió terreno con respecto al DOLAR, el comercio permaneció cauteloso. En el día de hoy los inversores del YEN estarán a la espera de nuevas confirmaciones provenientes de los Estados Unidos en relación al paquete de rescate y su subsecuente efecto en los mercados mundiales. El valor del oro se mantuvo estable durante el día viernes. Se puede esperar que aumente el apetito por el riesgo de los inversores del YEN, siempre y cuando sigan desarrollándose noticias positivas.

Análisis Técnico

EUR / USD
El gráfico de 4 horas, muestra que el canal (con tendencia bajista) sigue bajando fuertemente cuando el par está rodeando el precio de 1,4320 Los osciladores muestran que el impulso sigue siendo bajista y una violación del precio de 1.4300 validará una mayor tendencia. El RSI también está mostrando una formación bajista y apoya la tendencia general.

GBP / USD
En el gráfico diario, las bandas de Bollinger muestras que se están estrechando, esto indica una disminución en la volatilidad. Hoy, el RSI y Momentum todavía están en pendiente negativa lo que indica la continuación de un movimiento bajista. El gráfico diario y gráfico de 4 horas, ambos apoyan una tendencia bajista y cuando el mercado logre romper el precio de 1,8050 y descender aún más, se validará una mayor tendencia bajista.

USD / JPY
Esta pareja ha ido oscilando en un rango estrecho alrededor de 106.14 a 106.58 sin dirección definida. Los osciladores son relativamente planos en el gráfico horario, y el RSI en el gráfico diario y de 4 horas está oscilando cerca de la línea 50. Sin embargo podemos ver en el gráfico diario que el estocástico lento muestra que el impulso alcista podría venir. La estrategia preferida de hoy será una posición larga con paradas.

USD / CHF
En el gráfico de 4 horas, se está desarrollando una fuerte tendencia alcista. Este par ha violado el nivel de 1.1000 que presentó fuerte resistencia, esperamos más movimiento alcista. Por lo tanto comprar en bajada parece ser preferible en el día de hoy.

El comodin

Oro
El oro ha bajado en el último día de comercio y todos los indicadores siguen apoyando el movimiento bajista los comerciantes de divisas serán capaces de maximizar las ganancias de hoy entrando en una posición corta antes de que veamos una cambio.